大庆华科股份有限公司2003年半年度报告
重要提示：本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
独立董事李柏洲、孙华未出席公司二届董事会第六次会议，全权委托了独立董事孙玉甫代为参加本次会议，董事季振华未出席公司二届董事会第六次会议，全权委托了董事长万志强代为参加本次会议。
公司董事长万志强先生、代理总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长杨露清女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司半年度报告未经审计。
目录
一、公司基本情况
二、股本变动和主要股东持股情况
三、董事监事高级管理人员情况
四、管理层讨论与分析
五、重要事项
六、财务报告
七、备查文件
一、公司基本情况
公司法定中文名称：大庆华科股份有限公司
缩写：大庆华科
公司法定英文名称：Daqing Huake Company Limited
缩写：DQHK
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称和股票代码：大庆华科 000985
公司注册及办公地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号
邮政编码：163316
互联网网址：www.huake.com
电子信箱：m@huake.com
公司法定代表人：万志强
公司董事会秘书：孟凡礼
证券事务代表：刘靖华
联系地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话：（0459）62910616280287传真：（0459）6282351
电子信箱：m@huake.com
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司证券部
主要财务数据和指标:
本报告期末 上年度期末
流动资产 104,584,437.29 158,728,611.18
流动负债 65,530,572.12 114,729,562.97
总资产 475,327,013.26 522,849,716.07
股东权益（不含少数股 395,241,649.24 389,343,529.51
东权益）
每股净资产 3.44 3.39
调整后的每股净资产 3.41 3.38
报告期（1－6月） 上年同期
净利润 5,898,119.73 13,277,825.18
扣除非经常性损益后 5,098,280.42 7,968,833.53
的净利润
每股收益 0.05 0.12
注1
每股收益 0.05 0.12
净资产收益率 1.49% 2.61%
经营活动产生的现金 10,773,318.35 -2,599,597.19
流量净额
本报告期末比年初数增
减（％）
流动资产 -34.11
流动负债 -42.87
总资产 -9.09
股东权益（不含少数股 1.51
东权益）
每股净资产 1.51
调整后的每股净资产 0.89
本报告期比上年同期增
减（％）
净利润 -55.58
扣除非经常性损益后 -36.02
的净利润
每股收益 -42.70
注1
每股收益 -42.70
净资产收益率 -42.91
经营活动产生的现金 -
流量净额
注：非经常性损益项目涉及金额：
营业外收入783,606.81元，补贴收入16,232.50元，合计：799,893.31元。
二、股本变动及主要股东持股情况
(一)报告期内公司股份总数及股本结构没有发生变动。
(二) 本报告期末公司股东总数为21,540户。
(三) 报告期末公司前十名股东持股情况如下：
序 本期末持股数
股东名称
号 （股）
1 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 83，641，200
2 徐良浩 459，700
3 大庆高新技术产业开发区建设开发总公司 339.700
4 大庆龙化新实业总公司 339，700
5 大庆开发区华滨化工有限公司 339，700
6 大庆龙源石化股份有限公司 339，700
7 喻红华 178，410
8 深圳市华秋实业有限公司 110，000
9 壮少林 98，800
10 高玉峰 88，000
序 持股比例
股东名称
号 （％）
1 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 72.73
2 徐良浩 0.39
3 大庆高新技术产业开发区建设开发总公司 0.30
4 大庆龙化新实业总公司 0.30
5 大庆开发区华滨化工有限公司 0.30
6 大庆龙源石化股份有限公司 0.30
7 喻红华 0.16
8 深圳市华秋实业有限公司 0.10
9 壮少林 0.08
10 高玉峰 0.07
序
股东名称 股份性质
号
1 大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 国有股
2 徐良浩 流通股
3 大庆高新技术产业开发区建设开发总公司 国有股
4 大庆龙化新实业总公司 法人股
5 大庆开发区华滨化工有限公司 法人股
6 大庆龙源石化股份有限公司 法人股
7 喻红华 流通股
8 深圳市华秋实业有限公司 流通股
9 壮少林 流通股
10 高玉峰 流通股
注：(1) 在持有本公司5%以上股份的股东大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司本年度持有股份未发生变动,所持股份无质押和冻结情况。
(2) 第一、三、四、五、六名法人股股东之间不存在关联关系，其余五名股东为流通股股东，是否存在关联关系本公司未知。
(3)报告期内公司控股股东未发生变化。
三、董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内董事、监事、高管人员未持有本公司股票。
（二）报告期内本公司董事、监事、高管人员新聘或解聘情况
2003年1月11日召开的公司一届二次职工代表大会选举朱贵斌先生为公司监事会职工代表监事（公告刊登于2003年4月1日出版的《中国证券报》）。
四、管理层讨论与分析
一、公司整体经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司属化工行业，主要从事精细化工产品，医药产品，保健品，营养食品的生产、销售、进出口；石油化工产品的销售等。报告期内公司坚持“以经济效益为中心,以科学管理为基础，以开拓创新为动力”的工作方针，围绕2003年的经营目标，加强新产品的开发，进一步提高工作质量、产品质量和服务质量，细化班组经济核算工作，拓展原料采购渠道，降低采购成本，加强市场开发和网络建设，健全销售体系，使公司处于良性的经营发展状态。报告期内公司共销售各种石化产品7.89万吨，比去年同期增加1.52万吨，实现主营业务收入29,735.17万元，净利润589.8万元。
2、主营业务分行业、产品情况表(单位：万元)：
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利
率（%）
医药 291.01 255.91 12.06
化工 29,444.16 26,985.97 8.35
分产品
加氢戊烯 4575.32 4313.86 5.71
聚丙烯 14770.71 13841.84 6.29
分行业 主营业务收 主营业务成 毛利率比
入比上年同 本比上年同 上年同期
期增减（％） 期增减（％） 增减（％）
医药 153.04 220．00 -60.37
化工 44.91 52.02 -33.89
分产品
加氢戊烯 129.90 155.42 -50.43
聚丙烯 3.32 9.40 -58.42
3、报告期内公司化工产品毛利率与上年相比降幅较大主要是由于原料采购成本加大及产品价格下滑所致。
4、大庆恒致电缆材料股份有限公司报告期对公司净利润产生了重大影响，该公司注册资本4030万元，本公司持有1900万股，占47.15%，主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技术咨询服务业务。该公司报告期内亏损1，314，489.97元。
5、经营中存在的问题与困难及解决方案
2003年6月大庆炼化公司林源生产区停产，对公司聚丙烯一厂的原料供应产生较大影响。公司已采取多种措施拓展原料采购渠道。
二、公司投资情况
1、报告期内募集资金使用延续情况：
（1）7000吨/年加氢C9石油树脂项目，投资总额5,178万元，其中固定资产投资4,678万元，报告期末已投资3984.82万元，完成项目投资的85.18％，由于技术方面存在一些问题，正逐步解决。
（2）1万吨/年C5石油树脂项目已经建成投产。报告期产生效益70.31万元。
（3）药业项目已经建成投产。报告期亏损367.17万元。药业分公司项目由于市场知名度和销售网络尚未完全建立，因此销售收入还未达到预计收益。
（4）聚丙烯改性项目，投资总额6,000万元，其中固定资产投资4,800万元，报告期末已投资3660.32万元，完成项目投资的73.01％，报告期产生效益429.57万元，公司将随着产品市场的不断开拓逐步进行投入。
2、非募集资金项目
（1）药业分公司针剂车间项目，总投资3400万元，其中固定资产投资2600万元，截止2002年底该项目土建主体工程和主要设备采购工作已经完成，公司将视药号审批情况继续进行投入。
（2）企业信息化项目处在试运行阶段。
（3）2.5万吨/年专用石油树脂项目，截止报告期末共投入了1739.72万元。
五、重要事项
一、报告期内公司的实际治理状况与中国证监会有关文件要求基本一致。
二、公司2003年5月10日召开的2002年度股东大会通过的2002年年度分配方案已于2003年6月24日实施完毕（详见2003年6月18日中国证券报）。
三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。
五、重大关联交易情况
本公司1998年12月28日与大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司签订《土地使用权租赁合同》。依据租赁合同，本公司以租赁方式取得大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司六宗土地使用权，占地面积共计72,940.40平方米，租期30年，年租金788,489.24元。
本公司按照于2001年10月27日与大庆龙化新实业总公司签署的《购销协议》，公司上半年从大庆龙化新实业总公司采购原材料89,397,145.27元。
六、重大合同及履行情况
1、公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、重大担保事项
公司报告期内未发生重大担保事项。
3、报告期内，公司没有进行现金资产委托管理，也无以前期间发生但持续到报告期的现金资产委托管理事项。
七、重大承诺事项
公司报告期内未发生重大承诺事项。
八、本报告期内公司所得税仍按15%执行。
九、本报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
十、其它重要事项
1、公司2002年年度报告刊登于2003年4月1日的中国证券报上。
2、公司2003年第一季度报告刊登于2003年4月22日的中国证券报上。
3、2003年4月29日公司荣获2003年全国“五一”劳动奖状。
4、大庆高新技术产业开发区建设开发总公司由法院判决给大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司的339,700国有法人股已2003年7月8日过户。
六、财务会计报告（未经审计）
（一）会计报表（附后）
（二）会计报表附注
一、主要会计政策
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定，本中期会计报表的编制，采用了与上年度末编制2002年年度会计报表相一致的会计政策。二、会计报表主要项目注释（2003年6月30日，金额单位：人民币元）
资产负债表项目
注释1 货币资金
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
现金 14,894.61 311,182.02
银行存款 27,089,055.17 86,312,361.13
其他货币资金* 64,412.44 1,500,197.89
----------- ------------
合计 27,168,362.22 88,123,741.04
货币资金期末比期初减少的主要原因是偿还银行贷款、支付工程款、支付现金股利等。
*其他货币资金为信用证保证金
注释2 应收账款
（1）帐龄分析
帐 龄 2003.6.30 比例（%） 坏帐准备
1年以内 6,756,688.97 71.62 337,834.45
1-2年 1,209,602.30 12.82 120,960.23
2-3年 746,421.47 7.91 223,926.44
3年以上 721,569.89 7.65 360,240.97
合 计 9,434,282.63 100 1,042,962.09
帐 龄 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备
1年以内 5,863,988.56 65.77 293,199.44
1-2年 1,809,997.52 20.30 180,999.75
2-3年 656,537.65 7.36 196,961.30
3年以上 584,769.89 6.57 370,069.95
合 计 8,915,293.62 100 1,041,230.44
（2）其中大额欠款单位如下：
单位名称 金 额 内 容
营口市业达经贸公司 2,202,186.26 销货款
韩国大然化学公司 571,099.20 销货款
泰国联合有限公司 423,127.79 销货款
韩国中昆公司 208,575.36 销货款
单位名称 欠款时间
营口市业达经贸公司 1年以内
韩国大然化学公司 1年以内
泰国联合有限公司 1年以内
韩国中昆公司 1年以内
（3）本项目无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
（4）较期初增加的原因主要是产品出口收到信用证未结汇及部分对外赊销货款所致。
注释3 其他应收款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30 比例（%） 坏帐准备
1年以内 473,568.28 56.68 23,678.41
1-2年 178,726.00 21.39 17,872.60
2-3年
3年以上 183,284.05 21.93 89,710.23
合计 835,578.33 100 131,261.24
帐龄 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备
1年以内 1,172,952.63 76.42 58,647.64
1-2年 1,726.00 0.11 172.60
2-3年 329,653.00 21.48 98,895.90
3年以上 30,631.05 1.99 16,762.73
合计 1,534,962.68 100 174,478.87
（2）其中大额欠款单位如下:
单位名称 金额 内容
大峻塑料包装有限公司 327,000.00 暂付款
深圳市长鼎货运代理有限公司 22,000.00 暂付款
黑龙江嘉禾贸易有限公司 16,496.00 暂付款
卫生部卫生监督中心 16,000.00 暂付款
单位名称 欠款时间
大峻塑料包装有限公司 2-3年
深圳市长鼎货运代理有限公司 1年以内
黑龙江嘉禾贸易有限公司 1年以内
卫生部卫生监督中心 1年以内
（3）该项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
注释4 预付帐款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30 比例（%）
1年以内 7,580,129.81 99.69
1-2年 23,397.15 0.31
2-3年
3年以上 ------------ ---
合计 7,603,526.96 100
帐龄 2002.12.31 比例（%）
1年以内 5,117,519.74 100
1-2年
2-3年
3年以上 ------------ ----
合计 5,117,519.74 100
（2）其中大额欠款单位如下：
单位名称 金 额 内 容
烟台开发区庆港公司 2,484,250.00 预付材料款
长沙弘扬医药科技开发有限公司 2,000,000.00 预付材料款
大庆油田炼化公司 1,796,342.05 预付材料款
大庆天然气有限公司 393,807.75 预付材料款
南京三普造粒有限公司 126,000.00 预付材料款
注释5 存货
项目 2003.6.30 比例（%） 跌价准备
原材料 17,449,426.90 28.97 190,514.35
库存商品 40,078,674.80 66.53 667,078.32
包装物 593,767.33 1.00
在产品 376,329.79 0.62 86,091.32
低值易耗品 443,067.96 0.73
自制半成品 8,766.17 0.01
发出商品 1,286,409.89 2.14 649,730.05
---------- --- ----------
合计 60,236,442.84 100 1,593,414.04
项目 2002.12.31 比例（%） 跌价准备
原材料 12,561,904.45 22.03
库存商品 41,643,970.54 73.02 1,599,093.03
包装物 885,306.13 1.55
在产品 212,189.90 0.37 112,526.28
低值易耗品 187,546.41 0.25
自制半成品 695,066.21 1.22
发出商品 853,457.29 1.51 485,172.09
----------- ---- ---------
合计 57,027,487.88 100 2,196,791.40
存货比期初增加主要是库存原材料数量增加所致，存货跌价准备减少系提跌价准备的库存商品已售出。
注释6 固定资产及累计折旧
(1) 项 目 2002年12月31日 本期增加
固定资产原值
房屋建筑物 132,663,370.69
运输设备 6,183,051.30 1,541,152.26
通用设备 55,446,941.53 22,951,621.34
专用设备 128,522,806.82 39,143,501.66
合计 322,816,170.34 63,636,275.26
累计折旧
房屋建筑物 17,391,643.45 1,677,382.40
运输设备 1,464,976.80 484,573.49
通用设备 19,633,424.35 5,317,214.25
专用设备 39,004,531.85 5,603,525.93
合 计 77,494,576.45 13,082,696.07
净 值 245,321,593,89
(1) 项 目 本年减少 2003年06月30日
固定资产原值
房屋建筑物 132,663,370.69
运输设备 607,935.00 7,116,268.56
通用设备 1,185,868.91 77,212,693.96
专用设备 167,666,308.48
合计 1,793,803.91 384,658,641.69
累计折旧
房屋建筑物 19,069,025.85
运输设备 109,813.77 1,839,736.52
通用设备 173,237.16 24,777,401.44
专用设备 468.946.84 44,139,110.94
合 计 751,997.77 89,825,274.75
净 值 294,833,366.94
(2)固定资产减值准备
项目 期初余额 本期增加数
聚丙烯造粒生产线 1,568,611.67
KY90-180高速挤出装置 1,057,275.14
玻璃钢窗生产线 758,400.00
-------- --------
合计 3,384,286.81
项目 本期转回数 期末余额
聚丙烯造粒生产线 1,568,611.67
KY90-180高速挤出装置 1,057,275.14
玻璃钢窗生产线 758,400.00
-------- --------
合计 3,384,286.81
注释 7 在建工程
工程名称 期初数 本 期
增加数
7000吨/加氢C9 石油树脂 32,888,243.92 1,565,929.47
C9 石油树脂改扩建 53,029,001.69
2．5万吨/年专用石油树脂 15,223,676.56 2,173,525.14
聚丙烯改性 6,290,280.08 3,300,671.93
双歧杆菌项目 1,123,963.37 33,080.00
营养食品项目 5,346,483.41 401,550.00
针剂车间 6,375,609.88
ERP项目 920,361.67
其他 98,000.00 525,467.30
合计 113,999,649.03
工程名称 本期转入 其他减
固定资产数 少 数
7000吨/加氢C9 石油树脂
C9 石油树脂改扩建 51,395,741.99
2．5万吨/年专用石油树脂 1
聚丙烯改性
双歧杆菌项目 1,157,043.37
营养食品项目 5,748,033.41
针剂车间
ERP项目
其他
合计 15,296,195.39 58,300,818.77
工程名称 期末数 工 程进度 资金来源
(%)
7000吨/加氢C9 石油树脂 34,454,173.39 100 募集资金
C9 石油树脂改扩建 1,633,259.70 100 自筹资金
2．5万吨/年专用石油树脂 7,397,201.70 16.82 自筹资金
聚丙烯改性 9,590,952.01 73.01 募集资金
双歧杆菌项目 自筹资金
营养食品项目 自筹资金
针剂车间 6,375,609.88 20.67 自筹资金
ERP项目 920，361.67 自筹资金
其他 623，467.30 自筹资金
合计 70,995,025.65
注释8 无形资产
(1) 种类 取得方式 实际成本 期初数
专有技术 购买 4,300,000.00 3,192,823.93
特许经营权 购买 1,200,000.00 975,584.80
土地使用费 购买 4,141,322.50 2,277,589.38
合计 9,641,322.50 6,445,998.11
(1) 种类 本期增加 本期转出 本期摊销
专有技术 260,336.02
特许经营权 63,999.84
土地使用费 24,756.60
合计 349,092.46
(1) 种类 期末余额
专有技术 2,932,487.91
特许经营权 911,584.96
土地使用费 2,252,832.78
合计 6,096,905.65
(2)无形资产减值准备
项目 期初余额 本期增加数
专有技术 528,000.00
项目 本期转回数 期末余额
专有技术 528,000.00
注释9 短期借款
借款类别 2003.6.30 2002.12.31
信用借款 0 30,000,000.00
短期借款减少原因是本期偿还贷款所致。
注释10 应付帐款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30 比例（%）
1年以内 34,525,595.20 83.66
1-2年 6,322,351.62 15.32
2-3年 101,864.59 0.25
3年以上 320,617.17 0.77
---------- ---
合计 41,270,428.58 100
帐龄 2002.12.31 比例（%）
1年以内 53,114,296.38 93.42
1-2年 3,406,472.98 5.99
2-3年 275,574.59 0.48
3年以上 57,707.17 0.11
---------- ---
合计 56,854,051.12 100
（2）其中大额债权人如下:
单 位 金 额 账 龄
大庆石化分公司 11,914,965.82 1年以内
大庆石油化工工程公司 7,316,691.52 1年以内
大庆石油化工安装工程公司 3,939,395.16 1-2年
大庆石油化工机械厂 2,920,739.45 1年以内
大庆石化分公司 2,069,731.32 1年以内
单 位 内 容
大庆石化分公司 暂估原料款
大庆石油化工工程公司 工程款
大庆石油化工安装工程公司 工程款
大庆石油化工机械厂 工程款
大庆石化分公司 材料款
（3）本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
注释11 预收帐款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30 比例（%）
1年以内 11,580,238.96 97.55
1—2年 198,135.08 1.67
2—3年 35,360.48 0.30
3年以上 57,533.98 0.48
合计 11,871,268.50 100
帐龄 2002.12.31 比例（%）
1年以内 12,999,671.41 98.46
1—2年 56,761.54 0.43
2—3年 76,983.61 0.58
3年以上 69,077.73 0.53
合计 13,202,494.29 100
（2）其中大额债权人如下:
单位 金额 账龄
浙江黄岩华源塑料有限公司 2,677,000.00 1年以内
罗海林 1,664,494.00 1年以内
南安海宾 1,460,000.00 1年以内
陈学峰 1,312,321.93 1年以内
大连保税区海霖工贸有限公司 940,000.00 1年以内
单位 内容
浙江黄岩华源塑料有限公司 货款
罗海林 货款
南安海宾 货款
陈学峰 货款
大连保税区海霖工贸有限公司 货款
（3）本项目无对持本公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注释12 应付股利
2003.6.30 2002.12.31
应付2002年股利 --- 6,900,000.00
合计 6,900,000.00
公司以2002年年末11500万股总股本为基数，于2003年5月10日向全体股东实施了2002年年度财务报告提出的“每10股派发现金股利0.6元（含税）”的利润分配方案，共计派发现金690万元。
注释13 应交税金
税种 税 率 金 额
增值税 石油液化气13%，其他产品17% 1,354,772.91
城建税 应交流转税的7% 146,830.21
所得税 15%、33% -145,361.36
个人所得税 393,157.98
合计 1,749,399.74
注释14 其他应付款
（1）帐龄分析
帐龄 2003.6.30 比例（%）
1年以内 4,799,328.58 83.65
1-2年 175,877.78 3.07
2-3年 651,845.45 11.36
3年以上 110,340.38 1.92
合计 5,737,392.19 100
帐龄 2002.12.31 比例（%）
1年以内 5.772,158.18 85.63
1-2年 468,350.56 6.95
2-3年 469,988.59 6.97
3年以上 30,523.06 0.45
合计 6,741,020.39 100
（2）其中大额债权人如下：
单位 金 额 账龄
大庆开发区高科技公司 1,678,454.32 一年以内
大庆庆新会计师事务所 1,200,000.00 一年以内
大庆林源建筑安装工程公司 200,000.00 一年以内
大庆美龙服装股份合作公司 200,000.00 一年以内
大庆建筑安装集团公司 200,000.00 2-3年
单位 内 容
大庆开发区高科技公司 土地租赁费
大庆庆新会计师事务所 代扣建委管理费
大庆林源建筑安装工程公司 保证金
大庆美龙服装股份合作公司 货款
大庆建筑安装集团公司 保证金
（3）本项目中有1,678,454.32元为持有本公司72.73%股份的股东大庆开发区高科技开发总公司的土地租赁费。
注释15 预提费用
项目 2003.6.30 2002.12.31
固定资产大修理费 1,631,931.26 1,246,458.26
注释16 专项应付款
2003.6.30 2002.12.31
创新基金 1,528,253.94 4,173,391.55
科技支持资金 116,660.00 116,660.00
合计 1,644,913.94 4,290,051.55
该款系大庆高新技术产业开发区管理委员会拨付的科技型中小企业技术创新基金，大庆市财政、黑龙江省科委拨付的专项基金。
注释17 递延收入
项 目 期初数 本期增加 本期减少
申购资金利息 753,724.25 753,724.25
项 目 期末余额 剩余摊销年限
申购资金利息 --- ---
利润表主要项目注释
注释18 主营业务收入
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
销售商品收入 297,351,722.54 204,343,008.27
本期收入增加的原因主要是产品销售量增加。
注释19 营业费用
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
运输费 4,275,227.95 2,332,002.34
广告费 1,432,930.38 982,320.06
包装费 767,865.49 325,228.73
产品出口手续费 428,954.56 117,092.55
其他 901,804.66 65,812.84
合计 7,806,783.04 3,822,456.52
本期营业费用比去年同期增加主要是广告费、运输费、包装费、产品出口手续费及其他费用增加所致。
注释20 财务费用
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
利息支出 141,877.06 454,005.00
减:利息收入 214,857.29 769,941.19
加:汇兑损失 87,778.27 4,554.59
其他 13,281.30 10,209.41
合 计 28,079.34 -301,172.19
本公司利息收入全部为公司在开户银行的存款所取得的存款利息。
注释21 投资收益
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
股权投资收益 - 341,824.89
由于大庆医药公司2003年扩股，本公司所占股本比例缩小（比例为5.9%），因此改为成本法核算。
注释22 营业外收入
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
申购冻结资金利息 769，678.81 753,724.26
赔偿收入 38,800.00
其他 13,928.00 350.01
---------- ---------
合计 783,606.81 792,874.27
母公司会计报表主要项目注释
注释1 应收账款
（1）帐龄分析
帐 龄 2003.6.30 比例（%） 坏帐准备
1年以内 18,113,518.21 96.88 832,745.77
1-2年
2-3年 226,683.82 1.21 28,669.19
3年以上 355,949.89 1.91 186,974.95
合 计 18,696,151.92 100.00 1,048,389.91
帐 龄 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备
1年以内 15,298,668.41 96.40 764,933.42
1-2年 214,704.02 1.35 21,470.40
2-3年 136,800.00 0.86 41,040.00
3年以上 219,149.89 1.39 109,574.95
合 计 15,869,322.32 100.00 937,018.77
（2）其中大额欠款单位如下：
单位名称 金额 内容
大庆恒致电缆材料公司 6,614,965.62 销货款
营口开发区信德经贸有限公司 5,663,119.92 销货款
营口市业达经贸公司 2,202,186.26 销货款
韩国大然化学公司 571,099.20 销货款
泰国联合有限公司 423,127.79 销货款
单位名称 欠款时间
大庆恒致电缆材料公司 1年以内
营口开发区信德经贸有限公司 1年以内
营口市业达经贸公司 1年以内
韩国大然化学公司 1年以内
泰国联合有限公司 1年以内
（3）本项目无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注释2 其他应收款
（1）帐龄分析
帐 龄 2003.6.30 比例（%） 坏帐准备
1年以内 254,793.25 43.52 12,739.16
1-2年 --- --- ----
2-3年 328,000.00 56.03 98,150.00
3年以上 2,653.00 0.45 1,326.00
合 计 585,446.25 100 112,216.16
帐 龄 2002.12.31 比例（%） 坏帐准备
1年以内 1,143,631.63 77.57 57,181.59
1-2年 1,000.00 0.07 100.00
2-3年 329,653.00 22.36 98,895.90
3年以上
合 计 1,474,284.63 100.00 156,177.49
（2）其中大额欠款单位如下:
单位名称 金 额 内 容
大峻塑料包装有限公司 327,000.00 暂借款
深圳长鼎货运代理有限公司 22,000.00 代理费
科巨利公司 23,043.50 三金款
单位名称 欠款时间
大峻塑料包装有限公司 2-3年
深圳长鼎货运代理有限公司 1年以内
科巨利公司 1年以内
（3）本项目无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
注释3 长期投资
项目 期初数 本期增加
长期股权投资 13,842,785.30 923,834.54
其中：对子公司投资 13,842,785.30 923,834.54
项目 本期减少 期末数
长期股权投资 2,286,797.50 12,479,822.34
其中：对子公司投资 2,286,797.50 12,479,822.34
(1) 本期对大庆医药公司由权益法改为成本法核算，大庆华科股份有限公司所占比例为5.9%。
(2) 本期增加及减少系控股公司北京科巨利技术有限公司、营口信德经贸有限公司本期按权益法核算所致。
(3) 本期减少系参股子公司大庆恒致电缆材料股份有限公司本期亏损按权益法核算及本期大庆医药公司分配2002年度股利148,837.50元所至。
(4) 海城市华海经贸有限公司本期注销，本公司已收回投资510,000.00元。
注释4 主营业务收入
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
销售商品收入 285,084,260.36 206,542,378.07
注释5 投资收益
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
长期股权投资（权益法） -704,125.46 509,572.42
注释6 所得税
项 目 2003.1.1-6.30 2002.1.1-6.30
所得税 942,278.30 1,608,604.68
三、控股子公司
控股子公司名称 注册资金 投资额
大庆恒致电缆材料股份有限公司 4030万元 1900万元
缆材料系列产品及相关产品
信德经贸有限公司 100万元 51万元
脂化工原料产品
北京科巨利技术有限公司 100万元 55万元
控股子公司名称 所占权益比例 经营范围
大庆恒致电缆材料股份有限公司 47.15% 生产、销售聚烯烃电
缆材料系列产品及相关产品
信德经贸有限公司 51% 经销聚丙烯、聚乙烯树
脂化工原料产品
北京科巨利技术有限公司 55% 依法律、法规的规
定，自主选择经营项目
四、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
大庆高新技术 黑龙江省 高科技产品的开发、
产业开发区高 大庆高新技 生产、经营、
科技开发总公司 术产业开发区 技术服务、石化
产品的生产销售
大庆恒致电缆材 黑龙江省大庆高 生产、销售聚烯烃电缆材
料股份有限公司 新技术产业开发区 料系列产品及相关产品 本
营口经济技术开发区 辽宁省营口市鲅鱼圈 经销聚丙烯、聚乙烯、
信德经贸有限公司 天山大街北段 树脂化工原料产品
北京科巨利技术 北京市海淀区学院路 依法律、法规的规定
有限公司 29号A座118室 自主选择经营项目
企业名称 与本 经济 法定
公司关系 性质 代表人
大庆高新技术
产业开发区高 本公司发起人 国有 杨国义
科技开发总公司
大庆恒致电缆材
料股份有限公司 公司子公司 股份制 李东明
营口经济技术开发区
信德经贸有限公司 本公司子公司 有限公司 隋祥波
北京科巨利技术
有限公司 本公司子公司 有限公司 万志强
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
大庆高新技术产业开发
区高科技开发总公司 410,000,000.00 ——
大庆恒致电缆材
料股份有限公司 40,300,000.00 ——
营口市信德经贸有限公司 1,000,000.00 ——
北京科巨利技术有限公司 1,000,000.00 ——
企业名称 本期减少数 期末数
大庆高新技术产业开发
区高科技开发总公司 —— 410,000,000.00
大庆恒致电缆材
料股份有限公司 —— 40,300,000.00
营口市信德经贸有限公司 —— 1,000,000.00
北京科巨利技术有限公司 —— 1,000,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 期初数 占总额% 本期增加
大庆高新技术产业开 83,641,200.00 72.73% ——
发区高科技开发总公司
大庆恒致电缆材料 19,000,000.00 47.15% ——
股份有限公司
信德经贸有限公司 510,000.00 51% ——
北京科巨利技术有限公司 550,000.00 55% ——
企业名称 本期减少 期末数
大庆高新技术产业开 —— 83,641,200.00
发区高科技开发总公司
大庆恒致电缆材料 —— 19,000,000.00
股份有限公司
信德经贸有限公司 —— 510,000.00
北京科巨利技术有限公司 —— 550,000.00
企业名称 占总额%
大庆高新技术产业开 72.73%
发区高科技开发总公司
大庆恒致电缆材料 47.15%
股份有限公司
信德经贸有限公司 51%
北京科巨利技术有限公司 55%
4、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
大庆龙化新实业总公司 本公司发起人
大庆高新技术产业开发区新亿达电子有限公司 同一母公司
大庆同创信息产业股份有限公司 同一母公司
黑龙江柯远电子有限公司 同一母公司
大庆高新技术产业开发区斯滨现代技术公司 同一母公司
大庆医药有限责任公司 参股公司
（二）关联方交易事项
1、关联方交易的定价标准
本公司与关联方的交易均按照合同、市场价格进行交易。
2、采购货物
关联方单位 交易内容 上期发生额
大庆龙化新实业总公司 原材料 54,265,160.32
大庆龙化新实业总公司 设 备 380,147.00
关联方单位 本期发生额
大庆龙化新实业总公司 89,397,145.27
大庆龙化新实业总公司
3、租赁
关联方单位 交易内容 上期发生额
大庆高新技术产业开发 租赁土地 394,244.62
区高科技开发总公司
关联方单位 本期发生额
大庆高新技术产业开发
区高科技开发总公司
4、关联方应收应付款余额
项目 关联方单位 期初数
应付帐款 大庆龙化新实业总公司 746,142.74
其他应付款 大庆高新技术产业开发 1,012,597.08
区高科技开发总公司
项目 期末数
应付帐款 876,075.34
其他应付款 1,678,454.32 |
