大庆华科股份有限公司2003年第三季度报告
1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任
1.2 公司本季度财务会计报告未经审计
1.3 公司董事长万志强先生总会计师刘斌先生及财务部部长杨露清女士声明
保证季度报告中财务报告的真实完整
2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称大庆华科
股票代码000985
董事会秘书证券事务代表
姓名孟凡礼刘靖华
联系地址大庆高新技术产业开发区建设路239号大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话0459-6291061 0459-6280287
传真0459-6282351 0459-6282351
电子邮箱m@huake.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末上年度期末本报告期末比上年
度期末增减
总资产485,597,648.82 522,673,368.60 -7.09
股东权益不含少数股东权益397,253,563.78 389,193,634.16 2.07
每股净资产3.454 3.384 2.07
调整后的每股净资产3.436 3.370 1.96
报告期年初至报告期期末本报告期比上年同
期增减
经营活动产生的现金流量净额- 29,530,581.07 -
每股收益0.014 0.065 151.85
净资产收益率% 0.39 1.88 150.65
扣除非经常性损益后的净资产收益
率%
0.46 1.74 156.79
非经常性损益项目金额(1-9月)
2
补贴收入16,232.50
营业外收入812,384.69
营业外支出-304,047.41
合计524,569.78
2.2.2 利润表单位人民币元
合并报表母公司报表
项目
2003 年7-9 月2002 年7-9 月2003 年7-9 月2002 年7-9 月
一.主营业务收入152,110,509.15 110,600,076.46 148,675,949.40 118,263,598.63
减:主营业务成本140,787,477.86 101,577,502.51 137,246,335.41 111,147,809.75
主营业务税金及附加375,382.00 274,960.60 363,135.78 274,434.93
二.主营业务利润10,947,649.29 8,747,613.35 11,066,478.21 6,841,353.95
加:其它业务利润-228,811.36 60,592.06 -238,232.11 119,377.06
减: 营业费用2,758,064.90 6,136,594.93 2,393,300.94 4,659,240.38
管理费用6,338,716.11 6,487,783.04 5,606,709.06 5,836,979.33
财务费用-4,771.36 -363,226.77 -1,992.28 -361,378.75
三.营业利润1,626,828.28 -3,452,945.79 2,830,228.38 -3,174,109.95
加:投资收益- 92,376.37 -509,789.48 -306,375.84
补贴收入- 24,424.00 - 24,424.00
营业外收入28,777.88 379,277.13 28,777.88 377,062.13
减:营业外支出304,047.41 321,812.85 169,364.41 100,715.25
四.利润总额1,351,558.75 -3,278,681.14 2,179,852.37 -3,179,714.91
减:所得税-63,062.25 97,209.01 -63,062.25 37,702.30
少数股东损益-140,371.46 -325,194.68 -
五.净利润1,554,992.46 -3,050,695.47 2,242,914.62 -3,217,417.21
合并报表母公司报表
项目2003 年1-9 月2002 年1-9 月2003 年1-9 月2002 年1-9 月
一主营业务收入449,462,231.69 314,943,084.73 433,760,209.76 324,805,976.70
减主营业务成本413,206,448.10 279,903,837.68 400,307,209.30 292,242,163.87
主营业务税金及附加841,999.67 855,523.69 780,668.17 823,772.97
二主营业务利润35,413,783.92 34,183,723.36 32,672,332.29 31,740,039.86
加其他业务利润-291,758.11 233,206.70 -301,458.67 237,856.46
营业费用10,564,847.94 9,959,051.45 8,051,884.46 8,269,058.31
管理费用17,523,791.90 15,365,802.46 15,772,916.24 13,788,440.85
财务费用23,307.98 -664,398.96 30,671.02 -657,952.42
三营业利润7,010,077.99 9,756,475.11 8,515,401.90 10,578,349.58
加投资收益434,201.26 -1,213,914.94 203,196.58
补贴收入16,232.50 24,424.00 16,232.50 24,424.00
营业外收入812,384.69 1,172,151.40 798,556.69 1,169,936.40
减营业外支出304,047.41 -403,255.34 169,364.41 105,647.06
四利润总额7,534,647.77 11,790,507.11 7,946,911.74 11,870,259.50
减所得税976,362.17 1,732,606.33 879,216.05 1,646,306.98
少数股东损益-894,826.59 -169,228.93 -
五净利润7,453,112.19 10,227,129.71 7,067,695.69 10,223,952.52
2.3 报告期末股东总人数20,992户
3
3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主要从事精细化工产品医药产品保健品营养食品的生产销售
进出口石油化工产品的销售等报告期内公司坚持以经济效益为中心,以科
学管理为基础以开拓创新为动力的工作方针围绕2003年的经营目标加强
新产品的开发进一步提高工作质量产品质量和服务质量细化班组经济核算
工作拓展原料采购渠道降低采购成本加强市场开发和网络建设健全销售
体系在报告期内取得了一定的经营业绩
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
适用不适用单位人民币元
分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)
聚丙烯220,739,273.86 201,385,560.71 8.77
加氢戊烯75,267,602.10 67,328,114.00 10.55
其中关联交易金额0 0 0
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
适用不适用
3.1.3 报告期利润构成情况主营业务利润其他业务利润期间费用投资收
益补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明
适用不适用单位人民币元
金额占利润总额比例%
项目报告期前一报告期报告期前一报告期增减
利润总额1,351,558.75 6,183,089.02
主营业务利润10,947,649.29 24,466,134.63 810.00 395.69 104.71
其他业务利润-228,811.36 -62,946.75 -16.93 -1.02 -1559.80
期间费用9,092,009.65 19,019,938.17 672.71 307.61 118.69
投资收益-509,789.48 -704,125.46 -37.72 -11.39 -231.17
补贴收入0 16,232.50 - - -
营业外收支净额508,337.28 783,606.81 37.61 12.67 196.84
报告期内主营业务利润和期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相
比增加104.71%和118.69%主要原因是报告期折旧及运费增幅高于前一报告期所
致
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
4
适用不适用
3.1.5 主营业务盈利能力毛利率与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
适用不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用不适用
3.3 会计政策会计估计合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
适用不适用
3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明
适用不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
适用不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
适用不适用
大庆华科股份有限公司董事会
董事长万志强
2003 年10 月24 日
5
附录财务报表
资产负债表
编制单位大庆华科股份有限公司单位人民币元
合并报表母公司报表
资产
2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日
流动资产
货币资金33,000,624.55 88,123,741.04 31,968,129.67 86,362,372.33
短期投资
应收票据166,472.00 1,080,000.00 166,472.00 930,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款6,766,638.20 7,874,063.18 12,320,837.02 14,932,303.55
其他应收款962,702.70 1,360,483.81 577,418.85 1,318,107.14
预付帐款11,290,006.22 5,117,519.74 11,175,065.14 5,080,183.34
应收补贴款834,473.48 25,464.28 809,009.20
存货54,278,030.83 54,830,696.48 43,215,094.77 42,616,238.31
待摊费用163,372.39 316,642.65 161,775.52 314,736.69
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计107,462,320.37 158,728,611.18 100,393,802.17 151,553,941.36
长期投资
长期股权投资617,196.01 1,256,064.99 11,970,032.86 13,842,785.30
长期债权投资
长期投资合计617,196.01 1,256,064.99 11,970,032.86 13,842,785.30
固定资产
固定资产原价388,161,861.87 322,816,170.34 365,101,147.67 300,162,248.86
减累计折旧95,545,355.56 77,670,923.92 90,149,015.51 72,907,558.32
固定资产净值292,616,506.31 245,145,246.42 274,952,132.16 227,254,690.54
减固定资产减值准备3,384,286.81 3,384,286.81 2,327,011.67 2,327,011.67
固定资产净额289,232,219.50 241,760,959.61 272,625,120.49 224,927,678.87
工程物资462,000.00 462,000.00
在建工程77,022,695.64 113,999,649.03 77,022,695.64 113,999,649.03
固定资产清理
固定资产合计366,716,915.14 355,760,608.64 350,109,816.13 338,927,327.90
无形资产及其他资产
无形资产9,257,837.52 5,917,998.11 5,631,383.04 1,816,407.13
长期待摊费用1,543,379.78 1,010,085.68 1,333,377.88 1,010,085.68
其他长期资产
无形资产及其他资产合计10,801,217.30 6,928,083.79 6,964,760.92 2,826,492.81
递延税项
递延税款借项
资产总计485,597,648.82 522,673,368.60 69,438,412.08 507,150,547.37
单位负责人万志强财务负责人刘斌制表人杨露清
6
资产负债表续表
编制单位大庆华科股份有限公司单位人民币元
合并报表母公司报表
负债和所有者权益
2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日2003 年9 月30 日2002 年12 月31 日
流动负债
短期借款30,000,000.00 30,000,000.00
应付票据
应付帐款48,795,736.98 56,854,051.12 49,170,306.00 56,467,435.34
预收帐款15,169,340.83 13,202,494.29 10,536,861.28 10,154,764.96
应付工资756,599.00 91,500.00 591,899.00
应付福利费1,932,118.84 2,486,738.36 1,818,690.52 2,405,760.72
应付股利6,900,000.00 6,900,000.00
应交税金721,046.32 -2,869,892.39 1,622,557.72 -1,733,301.44
其他应交款54,136.76 21,249.00 54,136.76 17,189.09
其他应付款4,498,120.90 6,741,020.39 4,452,769.79 6,703,559.02
预提费用1,450,046.26 1,246,458.26 1,335,086.26 1,221,198.26
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计73,377,145.89 114,673,619.03 69,582,307.33 112,136,605.95
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款2,628,913.94 4,290,051.55 2,628,913.94 4,290,051.55
其他长期负债
长期负债合计2,628,913.94 4,290,051.55 2,628,913.94 4,290,051.55
递延税项
递延税款贷项
递延收入753,724.25 753,724.25
负债合计76,006,059.83 118,963,670.58 72,211,221.27 116,426,657.50
少数股东权益12,338,025.21 13,762,339.61
股东权益:
股本115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
减已归还投资
股本净额115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
资本公积250,466,618.67
盈余公积18,665,177.70 18,665,177.70 18,595,284.45 18,595,284.45
其中:法定公益金9,323,840.10 9,340,658.39 9,297,642.23 9,309,682.58
未分配利润13,121,767.41 5,061,837.79 13,165,287.69 5,908,262.50
股东权益合计397,253,563.78 389,193,634.16 397,227,190.81 389,970,165.62
负债和股东权益总计485,597,648.82 522,673,368.60 469,438,412.08 507,150,547.37
单位负责人万志强财务负责人刘斌制表人杨露清
7
利润及利润分配表
编制单位大庆华科股份有限公司单位人民币元
合并报表母公司报表
项目
2003 年7-9 月2003 年1-9 月2003 年7-9 月2003 年1-9 月
一.主营业务收入152,110,509.15 449,462,231.69 148,675,949.40 433,760,209.76
减:主营业务成本140,787,477.86 413,206,448.10 137,246,335.41 400,307,209.30
主营业务税金及附加375,382.00 841,999.67 363,135.78 780,668.17
二.主营业务利润10,947,649.29 35,413,783.92 11,066,478.21 32,672,332.29
加:其它业务利润-228,811.36 -291,758.11 -238,232.11 -301,458.67
减: 营业费用2,758,064.90 10,564,847.94 2,393,300.94 8,051,884.46
管理费用6,338,716.11 17,523,791.90 5,606,709.06 15,772,916.24
财务费用-4,771.36 23,307.98 -1,992.28 30,671.02
三.营业利润(亏损以"-"号填列) 1,626,828.28 7,010,077.99 2,830,228.38 8,515,401.90加:投资收益(损失以"-"号填列) - -509,789.48 -1,213,914.94补贴收入- 16,232.50 - 16,232.50营业外收入28,777.88 812,384.69 28,777.88 798,556.69减:营业外支出304,047.41 304,047.41 169,364.41 169,364.41四.利润总额1,351,558.75 7,534,647.77 2,179,852.37 7,946,911.74减:所得税-63,062.25 976,362.17 -63,062.25 879,216.05减:少数股东损益-140,371.46 -894,826.59 -五.净利润(净亏损以"-"号填列) 1,554,992.46 7,453,112.19 2,242,914.62 7,067,695.69加:年初未分配利润486,901.16 5,668,655.22 69,413.23 6,097,592.00其他转入- -六.可分配的利润2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69减:提取法定盈余公积- -提取法定公益金- -提取职工奖励及福利基金- -提取储备基金- -提取企业发展基金- -利润归还投资- -七.可供股东分配的利润2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69减:应付优先股股利- -提取任意盈余公积- -应付普通股股利- -转作资本(或股本)的普通股股利- -八未分配利润2,041,893.62 13,121,767.41 2,312,327.85 13,165,287.69单位负责人万志强财务负责人刘斌制表人杨露清8现金流量表2003 年9 月30 日编制单位大庆华科股份有限公司单位人民币元项目合并报表母公司报表一经营活动产生的现金流量销售商品提供劳务收到的现金531,590,117.78 504,426,519.27收到的税费返还- -收到的其他与经营活动有关的现金23,426,362.97 23,299,720.01现金流入小计555,016,480.75 527,726,239.28购买商品接受劳务支付的现金489,392,209.93 464,669,987.58支付给职工以及为职工支付的现金14,159,934.86 13,313,099.16支付的各项税费9,371,713.67 8,890,944.63支付的其他与经营活动有关的现金12,562,041.22 11,558,353.01现金流出小计525,485,899.68 498,432,384.38经营活动产生的现金流量净额29,530,581.07 29,293,854.90二投资活动产生的现金流量- -收回投资所收到的现金- -取得投资收益所收到的现金148,837.50 148,837.50处置固定资产无形资产和其他长期资产而收回的现金净额- -收到的其他与投资活动有关的现金- -现金流入小计148,837.50 148,837.50购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金47,755,182.56 46,789,582.56投资所支付的现金- -支付的其他与投资活动有关的现金- -现金流出小计47,755,182.56 46,789,582.56投资活动产生的现金流量净额-47,606,345.06 -46,640,745.06三筹资活动产生的现金流量- -吸收投资所收到的现金- -借款所收到的现金- -收到的其他与筹资活动有关的现金- -现金流入小计- -偿还债务所支付的现金30,000,000.00 30,000,000.00分配股利利润或偿付利息所支付的现金7,047,352.50 7,047,352.50支付的其他与筹资活动有关的现金- -现金流出小计37,047,352.50 37,047,352.50筹资活动产生的现金流量净额-37,047,352.50 -37,047,352.50四汇率变动对现金的影响- -五现金及现金等价物净增加额-55,123,116.49 -54,394,242.66单位负责人万志强财务负责人刘斌制表人杨露清9现金流量表续表2003 年9 月30 日编制单位大庆华科股份有限公司单位人民币元项目合并报表母公司报表1 将净利润调节为经营活动的现金流量净利润7,453,112.19 7,067,695.69加少数股东收益894,826.59 -计提的资产减值准备-475,518.47 -927,298.41固定资产折旧18,979,142.40 17,880,717.53无形资产摊销515,305.39 253,504.09长期待摊费用摊销-319,958.90 -323,292.20待摊费用的减少减增加153,270.26 152,961.17预提费用的增加减减少203,588.00 113,888.00处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益112,648.95 112,648.95固定资产报废损失- -递延收益转入753,724.25 753,724.25财务费用147,352.50 147,352.50投资损失减收益- 1,213,914.94递延税款贷项减借项- -存货的减少减增加-3,598,300.54 188,515.40经营性应收项目的减少减增加-3,928,418.67 -1,439,075.29经营性应付项目的增加减减少8,639,807.12 4,098,598.28其他- -- -经营活动产生的现金净流量29,530,581.07 29,293,854.902 不涉及现金收支的投资和筹资活动- -债务转为资本- -一年内到期的可转换公司债券- -融资租入固定资产- -- - -3 现金及现金等价物净增加情况- -现金的期末余额33,000,624.55 31,968,129.67减现金期初余额88,123,741.04 86,362,372.33加现金等价物的期末余额- -减现金等价物的期初余额- -现金及现金等物净增加额-55,123,116.49 -54,394,242.66单位负责人万志强财务负责人刘斌制表人杨露清 |
