证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：200605
大庆华科股份有限公司2005年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 董事未出席名单
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
王秀霞 因公出差 万志强
于振文 因公出差 张好宽
孙华 因公出差 孙玉甫
1.4 北京中兴宇会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.5 公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长杨露清女士声明：保证2005年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 大庆华科
股票代码 000985
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址和办公地址 注册地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号办公地址：大庆高新技术产业开发区建设路239号
邮政编码 注册地址的邮政编码：163316办公地址的邮政编码：163316
公司国际互联网网址 http//www.huake.com
电子信箱 huake@huake.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟凡礼 刘靖华
联系地址 大庆高新技术产业开发区建设路239号 大庆高新技术产业开发区建设路239号
电话 0459-6291061 0459-6280287
传真 0459-6282351 0459-6282351
电子信箱 m@huake.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
主营业务收入 748,299,965.13 716,006,276.77 4.51% 611,622,533.61
利润总额 12,722,939.90 8,571,311.74 48.44% 8,518,241.90
净利润 14,017,910.65 10,032,527.09 39.72% 10,594,542.41
扣除非经常性损益的净利润 15,393,779.09 5,839,652.41 163.61% 8,549,933.30
经营活动产生的现金流量净额 67,216,534.43 18,570,683.14 261.95% 25,859,853.81
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末
总资产 488,762,102.39 468,594,476.77 4.30% 479,103,530.44
股东权益（不含少数股东权益） 416,602,119.36 402,862,292.71 3.41% 399,729,765.62
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2005年 2004年 本年比上年增减（％） 2003年
每股收益 0.12 0.087 37.93% 0.092
每股收益（注） 0.12 - - -
净资产收益率 3.36% 2.49% 0.87% 2.65%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率 3.76% 1.48% 2.28% 2.14%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.584 0.16 265.00% 0.225
2005年末 2004年末 本年末比上年末增减（％） 2003年末
每股净资产 3.623 3.50 3.51% 3.476
调整后的每股净资产 3.601 3.50 2.89% 3.457
注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
补贴收入 40,912.00
营业外收入 175,630.00
营业外支出 954,496.35
停产损失 2,206,525.76
转回的固定资产减值准备 1,568,611.67
影响所得税金额 0.00
合计 -1,375,868.44
3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 85,000,000 73.91% 0 85,000,000 73.91%
1、发起人股份 85,000,000 73.91% 0 85,000,000 73.91%
其中：国家持有股份 83,980,900 73.03% 0 83,980,900 73.03%
境内法人持有股份 1,019,100 0.89% 0 1,019,100 0.89%
境外法人持有股份 0 0.00% 0 0 0.00%
其他 0 0.00% 0 0 0.00%
2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00%
3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00%
二、已上市流通股份 30,000,000 26.09% 0 30,000,000 26.09%
1、人民币普通股 30,000,000 26.09% 0 30,000,000 26.09%
2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00%
3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0.00%
4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%
三、股份总数 115,000,000 100.00% 0 115,000,000 100.00%
4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
股东总数 17,748
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量
大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司 国有股东 73.03% 83,980,900 83,980,900 0
大庆龙化新实业总公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
大庆高新区华滨化工有限公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
大庆龙源石化股份有限公司 其他 0.30% 339,700 339,700 0
华宝信托投资有限责任公司－宝祥有价证券组合投资信托 其他 0.23% 265,780 0 -
喻红华 0.14% 158,310 0 -
许德良 0.13% 150,800 0 -
曹佳 0.10% 119,600 0 -
深圳市华秋实业有限公司 其他 0.10% 117,500 0 -
廖毕金 0.10% 113,570 0 -
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
华宝信托投资有限责任公司－宝祥有价证券组合投资信托 265,780 人民币普通股
喻红华 158,310 人民币普通股
许德良 150,800 人民币普通股
曹佳 119,600 人民币普通股
深圳市华秋实业有限公司 117,500 人民币普通股
廖毕金 113,570 人民币普通股
陈伟鸣 103,100 人民币普通股
张炜 88,900 人民币普通股
钟会田 87,550 人民币普通股
陈明 74,600 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
控股股东名称：大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司法定代表人：王方玉注册资本：1.4亿元成立日期：1993年4月经营范围：精细化工和电子信息技术为主导方向的高新技术产品的开发、生产、销售，并对区内企业进行投资。公司控股股东实际控制人为大庆高新技术产业开发区管理委员会，大庆高新技术产业开发区高科技开发总公司是大庆高新技术产业开发区管理委员会投资成立的国有独资公司。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元） 是否在股东单位或其他关联单位领取
万志强 董事长 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 否
王方玉 董事 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
赵庆范 董事 男 51 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
王秀霞 董事 女 56 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 是
于振文 董事 男 51 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.50 否
张好宽 董事、总经理 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 8.41 否
王禹 董事 男 44 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 6.55 否
李柏洲 独立董事 男 42 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
聂铁柱 独立董事 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
孙华 独立董事 男 38 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
孙玉甫 独立董事 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 1.50 否
季振华 监事会主席 男 53 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
贺丽萍 监事 女 43 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
修永刚 监事 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 0.00 是
闫田胜 监事 男 42 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 4.30 否
张伟军 监事 男 38 2005年5月26日 至 2007年12月4日 0 0 4.91 否
刘斌 总会计师 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.89 否
张雄森 副总经理 男 49 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.89 否
李东明 副总经理 男 40 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.65 否
孟凡礼 董事会秘书 男 38 2004年12月4日 至 2007年12月4日 0 0 5.37 否
合计 - - - - 0 0 - 55.47 -
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾（一）公司总体经营情况概述2005年，公司坚持"以经济效益为中心,以科学管理为基础，以开拓创新为动力"的工作方针，围绕公司经营目标，以抓执行力和细节为重点，继续深化企业管理；加强生产管理，确保装置安全、高效运行；扩展营销网络，提高服务能力；推进产品开发，积极争取政府资金支持；加强费用控制与纳税筹划；充分发挥内部审计监查作用，有效控制财务支出；不断完善人力资源管理，激发员工的积极性。经营班子团结一致，广大员工齐心协力，克服原油价格大幅波动、原材料紧缺等不利因素的影响，取得了较好的经营业绩。全年共销售各种石化产品14.42万吨；实现销售收入7.48亿元，实现净利润1,401.79万元，同比增长39.7％。（二）公司财务状况 金额单位：人民币元项目 2005年 2004年 增减额 增减幅度%
总资产 488,762,102.39 468,594,476.77 20,167,625.62 4.30
股东权益 416,602,119.36 402,862,292.71 13,739,906.65 3.41
主营业务利润 52,611,450.13 39,308,681.37 13,302,768.76 33.84
净利润 14,017,910.65 10,032,527.09 3,985,383.56 39.72
现金及现金等价物净增减额 48,772,234.87 -11,060,363.82 59,832,598.69 -
长期股权投资 1,101,117.15 617,196.01 483,921.14 78.41
在建工程 0 63,527,108.99 -63,527,108.99 -
营业费用 5,559,528.57 9,027,038.11 -3,467,509.54 -38.41
管理费用 30,612,534.73 21,467,605.27 9,144,929.46 42.60
变动说明：1) 总资产、股东权益增加主要是由于2005年盈利所致。2) 主营业务利润、净利润增加主要是由于报告期市场条件较好，加强成本控制所致。3) 现金及现金等价物净增减额增加主要是盈利及固定资产折旧增加所致。 4）长期股权投资增加原因是本期未将子公司营口经济技术开发区信德经贸有限公司纳入合并报表范围所致。 5）在建工程减少是由于本期在建工程全部完工并投入使用。 6）营业费用减少主要是由于本期无药品销售的相关费用。 7）管理费用增加主要是计提存货跌价准备及停工损失所致。 （三）公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量构成情况 报告期内公司经营活动产生的现金流量与公司净利润的差额为5,319.86万元，主要原因是公司计提固定资产折旧2,926.59万元及经营性应收项目的减少和应付项目的增加所致。（四）公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、大庆恒致电缆材料股份有限公司该公司成立于1997年1月，注册资本为4,030万元，本公司持有该公司47.15%股权，主要从事聚乙烯电缆材料系列产品及相关产品的生产和销售，技术咨询服务业务。报告期内该公司亏损249.72万元。2、营口经济技术开发区信德经贸有限公司 该公司成立于2000年5月，注册资本100万元，本公司持有该公司51%的股权，主要从事精细化工产品的销售，报告期内该公司停业。 3、北京科巨利技术有限公司 该公司成立于2001年4月，注册资本100万元，本公司持有该公司55%的股权，主要从事电器、仪表的销售及技术开发，报告期内该公司实现净利润2.38万元。 （五）公司主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计采购金额为59,049.96万元，占本年度采购总额的87.7%。向前五名客户销售金额合计为 13,218.98 万元，占本年度公司销售总额的17.66%。 （六）经营中存在的问题与困难及解决方案报告期公司经营中主要的问题与困难是丙烯资源紧缺，市场不确定因素增多，国际、国内石油化工市场起伏变化的幅度较大，原料价格的居高不下，产品价格的大起大落，错综变幻的市场形势，给经营工作带来较大困难。针对这些问题与困难，公司整合市场资源，合理规划销售网络，推进营销体系建设，提高营销队伍素质，提高营销能力和服务能力。做好信息管理工作，实现产、供、销系统信息的良好循环。进一步提高市场信息的时效性、准确性，为公司快速调整产品结构、产品价格和市场策略提供了切实可靠的依据，把握市场的能力有较大提高。二、对公司未来发展的展望（一） 公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局公司所处行业为化工行业，主要以聚丙烯、石油树脂、塑料改性产品的生产和销售为主。我国是聚烯烃消费大国，国内化工行业的主要企业将在近几年内大量扩能，以提高我国聚烯烃的自给率。公司生产的聚丙烯粉料质量稳定，在市场上有较强的竞争力。2006年公司由于原料丙烯存在缺口，销售量将在4万吨左右，销售量及市场份额会有所下降，目标市场将转移到地理位置相对较近的区域，以东北三省、辽宁市场为主、江浙市场为辅，以确保利润最大化。目前国内C9石油树脂的年生产能力没有大的增幅，国内市场需求量和进口量将会有所增加，预测2006年C9石油树脂销售形势还会较好。2006年国内C5树脂的产能将随着国内市场需求量的增加而扩大。塑料改性产品市场潜力广阔，近几年尤其是汽车专用料发展迅速，阻燃料UL－94黄卡认证、国家绿色环境产品标志认证及TS16949认证对生产企业提出了更高的标准，必将淘汰一些不规范的企业。公司主要以汽车摩托车专用改性系列产品、无卤阻燃电缆料、电子电器专用料、建筑行业用的挤出管材、片材产品、功能母料为重点，根据不同用户对产品性能的要求，使产品系列化，降低产品成本，提高市场竞争能力。（二） 公司未来的发展规划及新年度的经营发展计划公司将以自主开发与合作开发相结合，引进技术与合资合作相结合，创建节约、环保型企业。以发展性能优异的改性聚烯烃树脂产品和石油树脂产品为主；注重发展C5、C9系列精细化工类产品。公司力争在未来五年（2006－2010）达到销售收入15亿元，利润5千万元的目标。新年度计划实现销售收入82,000万元，销售成本77,000万元，期间费用3,500万元。（三） 资金需求情况为实现2006年的经营目标，预计资金需求在一亿元，该部分资金需求主要依靠销售产品的资金回笼及少量债务融资来满足。（四）公司实现未来发展战略可能出现的不利因素及采取的对策、措施1、 可能出现的不利因素市场不确定因素增加，市场竞争加剧；原材料供应紧张，铁路运输紧张；环境保护问题等。2、 拟采取的对策、措施拓展原材料采购渠道，加强过程控制与目标管理，努力为终端客户提供增值的服务，积极推进技术创新、产品开发和项目建设，做好人力资源开发和后备力量的培养，提高公司的核心竞争力、实现可持续发展与股东权益的最大化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率（％） 主营业务收入比上年增减（％） 主营业务成本比上年增减（％） 主营业务利润率比上年增减（％）
石油制品业 74,829.99 69,421.68 7.79% 4.51% 3.36% 2.23%
主营业务分产品情况
聚丙烯 34,432.12 32,760.99 4.85% -9.78% -10.26% 0.51%
加氢戊烯 18,163.83 15,981.82 12.01% 85.82% 75.70% 4.92%
石油树脂抽余油 6,985.80 6,118.09 12.42% -6.51% -14.73% 8.44%
石油树脂 4,712.98 3,870.14 17.88% -23.92% -34.54% 13.33%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
国内 73,328.90 4.54%
国外 1,501.10 3.02%
6.4 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
10万吨/年乙烯裂解C5综合利用项目 11,838.00 911.86 建设中。
2.5万吨/年专用石油树脂项目 5,635.00 2,784.19 已转固定资产。
C9石油树脂装置扩建项目 470.75 470.75 已建成。
合计 17,943.75 4,166.80 -
6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
本期实现净利润1,401.79万元，按10%提取法定公积金139.58万元和10%提取公益金139.58万元，加年初未分配利润1,461.45万元,可供股东分配利润为2,584.08万元。以2005年末总股本11,500万股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元(含税)，预计支付现金红利690万元,分配后尚余1,894.08万元转入下年分配,公司本次不进行公积金转增股本。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
交易金额 占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例
大庆龙化新实业总公司 0.00 0.00% 25,525.86 100%
合计 0.00 0.00% 25,525.86 100%
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00万元。
7.4.2 关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 股改时间表
预计股改日期：2006年3月末之前，公布股权分置改革方案，进入股权分置程序。
7.6.2 其他承诺
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
本年度公司监事会依照《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行了股东大会赋予的各项职责，促进了公司经营管理活动的规范化。一、监事会会议情况本年度于2005年4月16日召开了三届监事会第二次会议。会议决议公告刊登于2005年4月19日出版的《中国证券报》上。二、监事会对公司有关事项的独立意见（一）公司依法运作情况 本年度公司监事会根据国家法律法规和《上市公司治理准则》的要求，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，对股东大会决议执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：2005年，公司董事会认真执行股东大会决议，严格遵守国家法律法规和《公司章程》规定，在股东大会授权和《公司章程》规定范围内行使职权，决策程序合法，公司内控制度健全，运作规范。 公司经理层认真执行董事会决议，在董事会授权和《公司章程》规定的范围内行使职权，科学管理。 董事、经理和其他高级管理人员能够做到诚信勤勉，认真履行职责，在执行公司职务时没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况公司监事会对公司2005年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。监事会认为：公司财务、会计制度健全，财务管理规范。北京中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠的地反映了公司的财务状况和经营成果。 （三）公司前次募集资金使用情况公司于2001年1月13日召开首届七次董事会审议了两项募集资金项目变更的议案，并经2001年2月18日召开的公司2001年第一次临时股东大会审议通过。其余项目按承诺实施，没有发生变更。 （四）公司在本年度没有收购、出售资产事宜。 （五）公司关联交易公平合理，没有损害本公司的利益，无内幕交易行为。
§9 财务报告
9.1 审计意见
标准无保留审计意见
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 61,904,180.10 60,899,574.38 13,131,945.23 12,658,147.17
短期投资
应收票据 1,210,000.00 1,210,000.00 156,000.00 156,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 9,885,575.20 13,858,468.27 12,115,605.27 16,635,276.02
其他应收款 2,844,875.15 2,819,820.03 5,843,591.27 5,712,197.13
预付账款 7,610,462.33 7,609,383.11 10,199,716.87 9,896,007.79
应收补贴款 25,464.28
存货 58,548,704.88 54,455,205.24 65,588,848.49 56,515,281.17
待摊费用 142,783.32 89,910.00 149,490.70 101,615.48
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 142,146,580.98 140,942,361.03 107,210,662.11 101,674,524.76
长期投资：
长期股权投资 1,101,117.15 9,008,282.08 617,196.01 10,172,641.87
长期债权投资
长期投资合计 1,101,117.15 9,008,282.08 617,196.01 10,172,641.87
合并价差
固定资产：
固定资产原价 495,125,172.07 473,624,158.59 422,732,209.20 400,148,189.00
减：累计折旧 152,079,445.75 144,513,896.90 126,471,295.17 119,819,887.97
固定资产净值 343,045,726.32 329,110,261.69 296,260,914.03 280,328,301.03
减：固定资产减值准备 1,948,675.14 891,400.00 3,517,286.81 2,460,011.67
固定资产净额 341,097,051.18 328,218,861.69 292,743,627.22 277,868,289.36
工程物资 462,000.00 462,000.00
在建工程 63,527,108.99 63,527,108.99
固定资产清理
固定资产合计 341,097,051.18 328,218,861.69 356,732,736.21 341,857,398.35
无形资产及其他资产：
无形资产 3,273,549.59 352,499.81 3,727,062.83 492,499.85
长期待摊费用 1,143,803.49 1,143,803.49 306,819.61 306,819.61
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,417,353.08 1,496,303.30 4,033,882.44 799,319.46
递延税项：
递延税款借项
资产总计 488,762,102.39 479,665,808.10 468,594,476.77 454,503,884.44
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款 48,985,481.16 48,518,156.38 41,628,056.57 40,927,056.20
预收账款 6,154,083.56 6,076,323.13 7,730,800.45 4,595,646.12
应付工资 36,000.00
应付福利费 1,534,502.71 1,462,606.19 2,200,799.37 2,098,798.89
应付股利
应交税金 473,912.47 663,868.68 -2,404,356.40 -1,866,654.52
其他应交款 87,713.00 87,093.71 430.63
其他应付款 5,825,340.67 5,750,336.45 5,606,929.31 5,539,756.51
预提费用
预计负债 600,000.00 600,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 63,061,033.57 62,558,384.54 55,398,659.93 51,894,603.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 540,000.00 540,000.00
其他长期负债
长期负债合计 540,000.00 540,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 63,601,033.57 63,098,384.54 55,398,659.93 51,894,603.20
少数股东权益 8,558,949.46 10,333,524.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00 115,000,000.00
资本公积 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67 250,466,618.67
盈余公积 25,294,736.05 25,294,736.05 22,620,665.42 22,503,107.59
其中：法定公益金 12,647,368.02 12,647,368.02 11,306,361.89 11,251,553.80
未分配利润 25,840,764.64 25,806,068.84 14,775,008.62 14,639,554.98
其中：现金股利
未确认的投资损失
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 416,602,119.36 416,567,423.56 402,862,292.71 402,609,281.24
负债和所有者权益（合计） 488,762,102.39 479,665,808.10 468,594,476.77 454,503,884.44
法定代表人：万志强 主管会计机构负责人：杨露清 会计机构负责人：刘斌
9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 748,299,965.13 722,589,987.37 716,006,276.77 684,912,195.94
减：主营业务成本 694,216,786.19 668,425,487.72 675,442,345.86 644,893,534.76
主营业务税金及附加 1,471,728.81 1,441,394.97 1,255,249.54 1,226,308.33
二、主营业务利润 52,611,450.13 52,723,104.68 39,308,681.37 38,792,352.85
加：其他业务利润 -3,237,186.57 -3,016,206.58 -428,456.33 -426,214.19
减：营业费用 5,559,528.57 5,109,170.11 9,027,038.11 8,061,979.09
管理费用 30,612,534.73 28,986,499.52 21,467,605.27 19,525,376.65
财务费用 -258,693.99 -252,245.53 52,649.18 62,526.28
三、营业利润 13,460,894.25 15,863,474.00 8,332,932.48 10,716,256.64
加：投资收益 -1,164,359.79 53,156.25 -1,267,626.19
补贴收入 40,912.00 40,912.00 1,384,180.64 1,384,180.64
营业外收入 175,630.00 170,870.00 199,250.72 180,378.72
减：营业外支出 954,496.35 952,753.89 1,398,208.35 1,300,796.91
四、利润总额 12,722,939.90 13,958,142.32 8,571,311.74 9,712,392.90
减：所得税 14,108.78 12,635.46
少数股东损益 -1,309,079.53 -1,473,850.81
加：未确认的投资损失本期发生额
五、净利润 14,017,910.65 13,958,142.32 10,032,527.09 9,712,392.90
加：年初未分配利润 14,614,482.45 14,639,554.98 13,586,852.51 13,769,640.66
其他转入
六、可供分配的利润 28,632,393.10 28,597,697.30 23,619,379.60 23,482,033.56
减：提取法定盈余公积 1,395,814.23 1,395,814.23 972,185.49 971,239.29
提取法定公益金 1,395,814.23 1,395,814.23 972,185.49 971,239.29
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 25,840,764.64 25,806,068.84 21,675,008.62 21,539,554.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 6,900,000.00 6,900,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润 25,840,764.64 25,806,068.84 14,775,008.62 14,639,554.98
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）利润总额
5．债务重组损失
6．其他
法定代表人：万志强 主管会计机构负责人：杨露清 会计机构负责人：刘斌
9.2.3 现金流量表
编制单位：大庆华科股份有限公司 2005年1—12月 单位：人民币元
项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 892,571,444.95 886,936,709.95
收到的税费返还 1,145,449.76 1,145,449.76
收到的其他与经营活动有关的现金 9,638,746.34 9,227,058.88
现金流入小计 903,355,641.05 897,309,218.59
购买商品、接受劳务支付的现金 777,162,715.73 773,720,852.62
支付给职工以及为职工支付的现金 27,121,067.65 26,136,732.02
支付的各项税费 16,071,915.93 15,879,042.04
支付的其他与经营活动有关的现金 15,783,407.31 14,893,465.14
现金流出小计 836,139,106.62 830,630,091.82
经营活动产生的现金流量净额 67,216,534.43 66,679,126.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,444,299.56 18,437,699.56
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 18,444,299.56 18,437,699.56
投资活动产生的现金流量净额 -18,444,299.56 -18,437,699.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,772,234.87 48,241,427.21
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,017,910.65 13,958,142.32
加：计提的资产减值准备 1,453,359.48 1,035,551.28
固定资产折旧 29,265,938.10 28,297,950.52
无形资产摊销 453,513.24 140,000.04
长期待摊费用摊销 595,525.62 595,525.62
待摊费用减少（减：增加） 6,707.38 11,705.48
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 1,673.00
固定资产报废损失 1,996,058.41 1,996,058.41
财务费用
投资损失（减：收益） 1,164,359.79
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 5,212,555.86 239,286.85
经营性应收项目的减少（减：增加） 5,582,959.03 5,789,465.71
经营性应付项目的增加（减：减少） 9,939,413.19 13,451,080.75
其他
少数股东损益 -1,309,079.53
经营活动产生的现金流量净额 67,216,534.43 66,679,126.77
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 61,904,180.10 60,899,574.38
减：现金的期初余额 13,131,945.23 12,658,147.17
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 48,772,234.87 48,241,427.21
法定代表人：万志强 主管会计机构负责人：杨露清 会计机构负责人：刘斌
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。
√ 适用 □ 不适用
公司因子公司－营口经济技术开发区信德经贸有限公司停业，故本期未将其纳入合并会计报表范围。
大庆华科股份有限公司
2006年2月15日
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